O mercado cripto está encerrando julho em queda, com o bitcoin caindo 1,31% desde a meia-noite UTC para $63.870 e o ether (ETH) recuando 1,40% para $1.890, após dificuldades em recuperar o patamar de $2.000, que atingiu no início deste mês.
O desempenho está divergindo das ações, com o Kospi da Coreia do Sul disparando mais de 15%. Os contratos futuros do Nasdaq 100 e do índice S&P 500 também estão em alta.
O conflito no Oriente Médio e os comentários agressivos do comitê do Federal Reserve abalaram as esperanças de recuperação do mercado cripto nesta semana. O Índice CoinDesk 20 caiu 2,34% desde a meia-noite de segunda-feira, embora, com um ganho de 8,7% desde junho, ainda esteja positivo no primeiro mês em três e com o melhor desempenho em um ano.
Posicionamento em derivativos
- Razão do volume de futuros long-short dos tomadores: À medida que o mercado enfraquece, a relação do volume do mercado de futuros long-short taker continua a se inclinar para o pessimismo, sugerindo uma tendência de baixa. Um taker é um participante do mercado que executa uma ordem imediatamente contra uma ordem existente no livro.
- O interesse em aberto dos futuros de XRP aumenta: O interesse em aberto (OI) nos futuros de XRP aumentou ainda mais, prolongando a alta de três semanas para 2,27 bilhões de tokens, o maior valor desde o fim de junho. O preço do token caiu para US$ 1,07, ante US$ 1,13 durante o período. A combinação de queda no preço juntamente com a alta no OI é considerada uma confirmação da tendência de baixa, sinalizando que os investidores estão posicionados vendidos no mercado na expectativa de uma queda mais acentuada no preço.
- BTC em estase: O open interest (OI) do BTC permanece estático em cerca de 750 mil, como tem sido durante todo o mês. Isso indica que os traders estão relutantes em alocar capital em produtos alavancados, apesar dos sinais de estabilidade no mercado. Não é surpresa que a recuperação do BTC no início do mês, saindo de menos de US$58 mil, tenha estagnado na faixa entre US$62 mil e US$65 mil. A história é a mesma para o ether e a Solana.
- Crescimento do OI da UNI: O token UNI da Uniswap é o líder no crescimento do OI pelo terceiro dia consecutivo, subindo para 75,80 milhões de UNI, um nível visto pela última vez em 14 de fevereiro. Este é um sinal claro de investidores dispostos a assumir risco em tokens respaldados por fluxo positivo de notícias. Recentemente, a BlackRock decidiu lançar seu fundo de Tesouro tokenizado na Uniswap.
- Delta acumulado de volume negativo: A maioria dos principais tokens, incluindo UNI, apresenta delta cumulativo ajustado pelo OI negativo nas últimas 24 horas, uma característica observada de forma consistente durante fortes tendências de baixa ao longo do ano passado. Um CVD negativo significa que os traders estão vendendo a descoberto mais em ordens de mercado do que em ordens limitadas passivas. Em outras palavras, os ursos estão sendo mais agressivos.
- Volatilidade implícita do Bitcoin: O BVIV do Bitcoin, o índice de volatilidade implícita de 30 dias, caiu para 37%, o nível mais baixo desde maio. Esses níveis têm servido como suporte nos últimos anos, provocando uma recuperação no chamado índice do medo. Desde a estreia dos ETFs em 2024, a correlação do preço do BTC com o BVIV tem sido negativa, o que significa que qualquer recuperação no BVIV pode ser acompanhada por uma nova queda no preço à vista.
- Interesse em aberto de opções: Na Deribit, opções de bitcoin e ether no valor de US$ 10 bilhões expiraram no início do dia de hoje. Agora, a distribuição do interesse em aberto nas opções restantes, com vencimentos que se estendem até junho de 2027, mostra uma put de US$ 60.000 como a aposta mais popular. Uma put representa uma aposta pessimista no mercado.
Conversa sobre tokens
- Uniswap (UNI) foi a altcoin de melhor desempenho na sexta-feira, subindo 9,30% em 24 horas para $4,41, mantendo o impulso da sua integração com a layer-2 da Robinhood, anunciada no início deste mês.
- Ethena (ENA) estendeu sua recuperação, subindo 1,23% desde a meia-noite UTC e 4,31% nas últimas 24 horas, alcançando US$ 0,082, com o token agora apresentando um aumento significativo desde suas mínimas de julho. Vale lembrar que ainda está mais de 90% abaixo de sua máxima histórica.
- Lighter (LIT) caiu mais 2,28% à medida que a correção desde o pico de julho se aprofundou, com o token agora 20% abaixo das máximas alcançadas no início deste mês, após sua valorização de 200% entre maio e início de julho.
- Zcash (ZEC) devolveu 2,15%, caindo para US$ 459, após uma forte valorização no início da semana, com o setor de moedas de privacidade perdendo terreno na sexta-feira.
- valorizou 0,94% desde a meia-noite e 4,09% nas últimas 24 horas, estendendo discretamente uma recuperação que a fez recuperar-se após a queda de 45% em junho.
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